Agente de IA para o financeiro

O que faz pela sua empresa

Previsão de caixaJunta o que vai entrar e o que vai sair e mostra como o caixa deve ficar nas próximas semanas, com as semanas apertadas em destaque.
Contas da semana por prioridadeOrganiza as contas a pagar da semana por vencimento e importância, para você decidir o que pagar e quando.
Cobrança com os seus modelosLembra os clientes das faturas em aberto com as mensagens e os horários que você aprovou, sempre com respeito.
Conciliação do extratoCompara os recebimentos do extrato bancário com as faturas em aberto. O que não bate vai para revisão de uma pessoa.
Fechamento para o contadorNo fim do mês, reúne notas, comprovantes e extratos, aponta o que falta e deixa os documentos organizados para o contador.

Como trabalha com a sua equipe

O agente cuida da organização: previsão, lembretes, conferência e documentos. As decisões que mexem com dinheiro ficam com a sua equipe: o que pagar, quando pagar e como negociar com quem está em atraso.

Cada recebimento conferido e cada mensagem de cobrança ficam registrados, para qualquer pessoa da equipe ver o que foi feito e quando.

Sistemas e canais

ERPSistema de gestão (ERP)
BcExtrato bancário
PlPlanilhas
@E-mail
WaWhatsApp
NFNota fiscal eletrônica
DcArquivos e documentos

Como conectamos os sistemas →

Habilidades

Previsão de caixaContas a pagarLembretes de cobrançaConciliação bancáriaFechamento do mêsRelatório financeiro

Como o Agente Financeiro trabalha

Do extrato ao fechamento do mês

Exemplos ilustrativos, com empresas e pessoas fictícias.

As contas da semana em ordem

O agente organiza as contas a pagar por vencimento e prioridade. Você decide o que pagar, e o pagamento fica com a sua equipe.

O caixa das próximas semanas

Entradas previstas e contas a pagar viram uma previsão semana a semana. A semana apertada aparece antes de chegar.

Lembrete com as suas palavras

A mensagem segue o texto e o horário que você aprovou. Se o cliente diz que já pagou, o agente confere o extrato antes de dar baixa.

Recebimento	Fatura	Situação
Mercado Vila Verde	Fatura 1042	Conciliado
Padaria Lua Cheia	Fatura 1047	Conciliado
Pagador sem nome	Sem referência	Em revisão

O extrato encontra as faturas

Os recebimentos do extrato são comparados às faturas em aberto. O que bate é conciliado; o resto vai para revisão.

Dados bancários mudaram? O pagamento espera

Quando um fornecedor envia dados bancários novos, o agente tira o pagamento do plano e avisa você. Ele só volta depois que uma pessoa confirma por telefone.

O mês organizado para o contador

No fim do mês, o agente reúne notas, comprovantes e extratos, aponta o que falta e envia a pasta ao contador na data combinada.

Você no controle

Limites claros, combinados antes

Antes de começar, você decide o que o agente faz, o que ele pergunta e o que fica sempre com a sua equipe. Dá para mudar a qualquer momento.

Conversar sobre este agente

Faz dentro das suas regras

Atualizar a previsão de caixa e a lista de contas da semana
Enviar lembretes de cobrança com os modelos e horários aprovados
Conciliar os recebimentos que batem com faturas em aberto

Avisa e pergunta antes

Semana em que o caixa fica apertado
Recebimento que não bate com nenhuma fatura
Fornecedor que mudou os dados bancários: o pagamento sai do plano até uma pessoa confirmar por telefone

Nunca faz

Pagar contas ou pedir senhas do banco
Dar uma fatura como paga só porque o cliente disse que pagou
Cobrar com ameaças ou fora dos horários permitidos

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns

O agente faz pagamentos?

Não. Ele organiza as contas da semana por prioridade e prepara a lista para a sua equipe. Quem paga é sempre uma pessoa, no banco, com o acesso dela.

Ele precisa da senha do banco?

Não. O agente lê o extrato bancário e não tem acesso para movimentar dinheiro. Ele nunca pede senha de banco, nem para você nem para ninguém.

Como funciona a cobrança dos clientes?

Com os modelos de mensagem e os horários que você aprovar, em tom cordial. Se o cliente diz que já pagou, o agente confere o extrato antes de dar baixa. Qualquer negociação de data ou valor vai para uma pessoa da sua equipe.

O agente substitui o meu contador?

Não. Ele organiza os documentos e as pendências do mês para facilitar o trabalho do contador. A contabilidade e os impostos continuam com ele.

Serviços

Comece pela rotina que mais pesa. O resto a gente conversa.

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